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    1. 2018年黃石市第三中學決算填報說明及財務決算分析說明

      作者:   發布時間:2020-04-23 14:04:22  點擊量:147

      一、決算匯編基本情況

      (一)部門機構情況說明

      2018年度,納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個,與上年一致,分類說明如下:。

      項目

      數量

      比上年增減

      變動原因說明

          

      1

      0

      一、按單位基本性質

          行政單位

          事業單位

      1

      0

          其他

      二、按執行會計制度

          行政單位

      事業單位(含行業)

      1

      0

          民間非營利組織

          企業

      三、按單位預算級次

          一級預算單位

          二級預算單位

      1

      0

          三級預算單位

      (二)部門錄入戶數說明

      2018年度,本部門決算匯編戶數共1個,與上年一致,分類說明如下:

      項目

      數量

      比上年增減

      變動原因說明

          

      1

      0

      一、單戶表

      1

      0

      二、行政單位匯總錄入表

      三、事業單位匯總錄入表

      四、經費自理事業單位匯總錄入表

      五、鄉鎮匯總錄入表

      六、其他單位匯總錄入表

      七、經費差額表

      八、調整表

      九、疊加匯總表


      二、基礎數據核對情況

      (一)與財政部門對賬情況

      1)財政撥款核對情況

      單位本年度實際收到的財政撥款收入34,141,972.56元,財政部門撥款對賬單34,141,972.56元,差額0元。

      2)單位本年度財政專戶管理資金收入8,600,000.00元,財政部門財政專戶撥款對賬單8,600,000.00元,差額0元。

      (二)上年結轉和結余核對及指標變動情況

      1.結轉和結余資金上年年末數與本年年初數一致。

      2.主要指標變動情況:事業收入20188,600,000.00元比20172,600,000.00元,多了6,000,000.00元,是因為2017年財政將一般非稅收入納入財政撥款收入中,2018年未將一般非稅收入納入財撥。

      三、報表審核情況

      (一)對報表指標、審核公式和審核模板的設置建議

      建議相同的數據均只填一次,其他相關表格需要同樣數據,均能自動生成文檔。

      四、決算數據其他需要說明的情況

      1.“收入決算表”中其他收入108,000.00元,均為中信代管資金。其中:70,000.00元為省教育考試院撥款;38,000.00元為付局往來資金。

      2.年末結轉資金9,247,000.24元,其中:基本支出結轉2,194,349.62元;項目支出結轉7,052,650.62元。

      3.“資產負債簡表”中“應收賬款”55,734.14元為住房公積金管理中心掛賬;“其他應收款”7,052,650.62元,包含:基建相關費用、拆遷安置費、校辦工廠、預算外往來資金結轉等;“其他應付款”524,047.28元,包含:職工工資、代扣的工會會費、押金等。

      4.“2018年單位“三公”經費是預測數,因不確定因素的造成預測數跟實際數有一定差額,預算“三公”經費:公務用車運行維護費60,000.00元、公務接待費20,000.00元,實際支出:公務用車運行維護費15,944.44元、公務接待15,944.44元,2018年我單位有公務車2輛,2018年接待1次,接待人數為51人。

      5. 資產負債變動

      本年資產總額77,614,528.83,與去年同期相比增加462,473.23 元,增幅0.60%,主要原因是財撥收入結轉增加;凈資產67,767,704.69, 與去年同期相比增加457,725.30元,增幅0.68%。

      5.其他需要說明的問題

               

                                           



                                   黃石市第三中學                                

                                  二Ο一九年一月三十日


                  黃石市第三中學 二〇一八年度財務決算分析說明

      一、黃石三中基本情況

      我校創建于1956年,是全日制普通高級中學,現有在職教職員工191人;在校學生總數2361人,教學班級44個。學校占地面積4萬平方米,位于西塞山區沿湖路738號,處于黃石市沿湖大道中段,背靠秀麗的黃荊山,面朝碧綠的磁湖水,是黃石市示范高中。近三年,學校先后被授予“黃石市文明校園”“黃石市十星級學?!薄包S石市中小學校園文化建設先進學?!薄昂笔」矙C構節能節水示范單位”“全國模范教工之家”等榮譽稱號。

      六十年的發展,形成了 “貫徹實施社會主義核心價值觀,遵循人的成長規律和發展規律,為學生發展提高多樣化選擇,促進學生全面和有個性的發展”的辦學思想。六十年勵精圖治,砥礪前行,形成了“自強不息,追求卓越”的三中精神,“敬業、崇德、和樂、進取”的校訓,“培養終身自主發展的人”的育人目標。

      二、收入支出預算執行情況分析

      (一)收入支出預算安排情況

      2018年預算收入為27,862,100.00元(基本支出預算27,862,100.00元;項目支出預算27,862,100.00元)。

      (二)收入支出預算執行情況

      1.收入支出與預算對比分析

      年初預算收入27,862,100.00元,決算收入27,862,100.00元。年初預算支出27,862,100.00元,決算支出44,032,266.50元。原因分析:財政部門及時撥付資金,加強資金監管,確保了資金到位率和利用率,2017年項目結轉資金在2018年支付。

      2.收入支出結構分析

      本年決算收入42,849,972.56,其中“基本支出”收入 34,821,117.60,占比81.26%;“項目支出”收入8,028,854.96,占比18.74%。

      本年決算支出44,032,266.50元,其中基本支出36,003,411.54元,占比81.77%;項目支出8,028,854.96元,占比18.23%。

      3.重點經濟分類支出執行情況

      1)“三公”經費支出情況

                “三公”經費支出對比表

      項目

      2018年度

      2017年度

      增減比

      一、因公出國

      0

      0

       

      二、公車購置維護

      15,944.44

      27,541.93

      -42.11%

      三、公務接待

      1,020.00

      677.00

       50.66%

      合計

      16,964.44

      28,218.93

      -39.88%

      與2017年度比較,“三公”經費支出下降明顯,尤其是公車購置維護同比降幅達高到42.11%。我校嚴格遵守中央八項規定、省市意見要求,完善相關制度建設,在降低行政成本方面成效顯著。

      2)培訓費支出情況

      2018年,培訓費支出54,099.00

      (三)年末結轉和結余情況

      年末資金結轉9,247,000.24元,主要包括本年預算未使用的指標及歷年結轉等。

      三、資產負債情況分析

      本年度資產總額77,614,528.83元,較上年增加462,473.23元,主要是其他應收款增加,負債總額9,846,824.14元,較上年增加4,747.93元,主要是應交稅費有所增加,凈資產67,767,704.69元,較上年增加457,725.30元,主要是非財政補助結轉增加。

      四、財務工作開展情況與下一步工作打算

      2018年學校財務工作注重學習和提升財務服務能力,積極探索和推進學校財務管理由規范走向科學的整體改革。堅持“服務、效率、和諧、廉潔”的管理理念,緊緊圍繞學校2018年事業發展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業務流程,強化基礎工作,努力增收節支,為學校事業發展提供了財力保障,圓滿完成了2018年的財務決算工作、2018年預算編制工作、2018年固定資產系統登記錄入工作、各級主管部門專項工作檢查及財政賬務系統、支付系統升級等工作。

      2018年我們將一如既往地做好日常財務核算工作,按事業單位新會計制度、新準則加強財務管理,推動規范管理和加強財務知識學習教育,做到財務工作長計劃、短安排,使財務工作在規范化、制度化的很好環境中更好的發揮作用。

      財務工作人員要不斷加強業務學習,提高業務水平;做好預算工作,加強預算管理;強化財務紀律,確保財務規范。

      五、存在的問題及建議

      1、固定資產管理方面還需進一步規范,特別是閑置資產、報廢資產處置工作,努力提高資產利潤率。

      2、財務人員培訓學習機會較少。希望能夠按期參加財會人員有關政策、法規專業培訓,提高財務人員的專業素質、服務水平。

      3、由于歷史原因,我校財務工作仍存在較多,需進行全面清理,及時整改,進一步完善和規范。


                                                                                                                                      二〇一九年一月三十日

       

       

       

       

       

       

       


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